中铁一局开发的《工程项目资金支付管控系统》 有效规避了项目资金使用风险

中铁一局开发的《工程项目资金支付管控系统》 有效规避了项目资金使用风险

工程项目分散且远离机关，企业本部如何对项目资金实施有效监控，防范经营风险？相信对许多施工企业而言，这是一个难题。2012年，中铁一局财务部在全公司全面推广运用自身开发的一套《工程项目资金支付管控系统》，在资金支付过程中实现了对资金的有效管控、规避了风险。

据了解，目前中铁一局18家子分公司共有620个项目已上线运行《工程项目资金支付管控系统》，在该系统中已累计完成28911笔资金支付审批业务，路桥招聘流程审批总金额为93.18亿元。当前系统总体运行情况良好。

《工程项目资金支付管控系统》是基于中国中铁财务信息集成平台,与梦龙的即时通平台实现了对接，用户登录梦龙的即时通平台即可实现网上资金支付审批。

该系统一方面强化了资金支付审批的刚性约束力。它通过控制付款凭证的制证功能，监理人才普工招聘强制工程项目严格执行资金支付审批流程。即未履行规定审批程序的付款，无法编制付款凭证。

另一方面也提高了资金审批的工作效率，为各级成员单位强化对项目的资金管控提供了有力的支持。公司通过该系统可以实行资金额度分级授权，网上异地审批。当项目超越权限付款或超付工程款时，系统将自动锁定付款凭证制证功能，强制启动审批流程。

启动该系统审批流程时, 当前应付金额会与以往已支付总额自动对比, 以确保累计支付金额不超过应付总额,如果超过，系统会给出自动提示，且准确显示超付了多少。

更为高效便捷的是，该系统审批流程支持移动办公。路桥招聘并且实现了实时督办，系统中凡是参与审批的人员都具有查看审批相关资料的权限，若想了解某一付款审批进行到什么程度, 目前处于哪个环节时, 只需轻点鼠标, 即能掌握情况。且系统会将审批到哪个节点的信息及时传递给下一处理人及付款申请人。

针对施工现场面临的诸多情况存在不确定性，系统内置了3种参数，各子分公司系统管理员可以对所属项目的资金支付审批权限标准进行自定义设置，以避免大额资金支付风险和控制化整为零支付资金的管理风险。

中铁一局《工程项目资金支付管控系统》自研发并推行以来，不断改进完善，发挥着积极的作用，效果明显。股份公司副总裁、财务总监李建生在到项目现场调研后，给予肯定；兄弟单位中国中铁电气化工程局2012年12月份率团到公司来学习“取经”。